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基金:瀚亚投信旗下各基金10-30净值涨跌一览表

2020-06-28 02:25

瀚亚投信旗下各基金10/30净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*非洲基金-新台币 18.6 -0.06
*非洲基金-南非币 10.45 -0.01
*美国高科技基金 29.65 -0.27
*欧洲基金 10.93 -0.08
理财通基金 27.88 0.1
*印度基金-新台币 30.9 0.48
*印度基金-美元 14.08 0.25
*印度基金-人民币 15.33 0.27
*巴西基金 5.93 -0.07
*全球高收益债券基金A-新台币 12.8068 -0.0188
*全球高收益债券基金B-新台币 8.0946 -0.0119
*全球高收益债券基金C-新台币 8.605 -0.0126
*全球高收益债券基金A-美元 11.0526 -0.0059
*全球高收益债券基金B-美元 7.9864 -0.0042
*全球高收益债券基金A-澳币 10.9854 -0.0284
*全球高收益债券基金B-澳币 7.0611 -0.0178
*全球高收益债券基金A-人民币 11.5933 -0.0088
*全球高收益债券基金B-人民币 7.2955 -0.0052
*全球高收益债券基金S-新台币 8.9693 -0.0132
*全球高收益债券基金S-美元 9.3379 -0.0053
*全球高收益债券基金S-人民币 8.972 -0.0065
*全球高收益债券基金IA-新台币 9.9248 -0.0144
*全球高收益债券基金IC-新台币 10 0
*中国A股基金-新台币 13.24 0.01
*中国A股基金-人民币 13.1 0.03
*新兴南非兰特债券基金A类型 14.4119 -0.0269
*新兴南非兰特债券基金B类型 9.3439 -0.0174
*亚太丰收平衡基金A-新台币 11.021 -0.0142
*亚太丰收平衡基金B-新台币 8.6517 -0.0111
*亚太丰收平衡基金A-美元 11.4036 -0.0021
*亚太丰收平衡基金B-美元 8.9621 -0.0016
*亚太丰收平衡基金A-澳币 12.986 -0.0318
*亚太丰收平衡基金B-澳币 9.3814 -0.0232
*亚太丰收平衡基金A-南非币 14.4585 -0.0015
*亚太丰收平衡基金B-南非币 9.6931 -0.0011
*亚太丰收平衡基金A-人民币 12.7469 -0.0044
*亚太丰收平衡基金B-人民币 9.0782 -0.0041
*新兴丰收基金A-新台币 10.0723 -0.0333
*新兴丰收基金B-新台币 8.0389 -0.0265
*新兴丰收基金B-美元 8.7119 -0.0145
*新兴丰收基金A-澳币 10.7626 -0.0485
*新兴丰收基金B-澳币 8.062 -0.0363
*新兴丰收基金A-南非币 11.7209 -0.0186
*新兴丰收基金B-南非币 8.0801 -0.0129
*新兴丰收基金A-人民币 11.2251 -0.0222
*新兴丰收基金B-人民币 8.2447 -0.0163
*全球策略收益股票基金A-新台币 11.55 0
*全球策略收益股票基金B-新台币 10.43 0
*全球策略收益股票基金A-美元 12.02 0.02
*全球策略收益股票基金B-美元 10.82 0.02
*全球策略收益股票基金A-人民币 12.74 0.02
*全球策略收益股票基金B-人民币 11.24 0.02
*印度策略收益平衡基金-A(新台币) 9.93 0.06
*印度策略收益平衡基金-B(新台币) 8.63 0.05
*印度策略收益平衡基金-B(美元) 8.56 0.07
*印度策略收益平衡基金-B(人民币) 9.03 0.07
*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 8.64 0.06
*印度策略收益平衡基金S-(USD) 8.6 0.07
*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 8.99 0.07
*印度策略收益债券基金-A(新台币) 9.83 -0.01
*印度策略收益债券基金-B(新台币) 8.54 -0.01
*印度策略收益债券基金-B(美元) 8.47 0.01
*印度策略收益债券基金-B(人民币) 8.96 0.01
*印度策略收益债券基金-A(美元) 9.75 0.01
*印度策略收益债券基金S-(TWD) 8.62 -0.01
*印度策略收益债券基金S-(USD) 8.58 0
*印度策略收益债券基金S-(CNY) 8.94 0
*印度策略收益债券基金-IA(TWD) 10 0
*印度策略收益债券基金-IB(TWD) 9.51 -0.01
*亚太高股息基金A-新台币 14.67 -0.02
*亚太高股息基金B-新台币 8.56 -0.01
*亚太高股息基金A-美金 10.53 0
*亚太高股息基金B-美金 6.85 0
*亚太高股息基金A-人民币 12.04 0
*亚太高股息基金B-人民币 8.95 0
*精选伞型基金之债券精选组合A 14.0606 -0.0089
*精选伞型基金之债券精选组合B 11.4077 -0.0072
*精选伞型之债券精选组合A-美元 10 0
*精选伞型之债券精选组合B-美元 9.9395 0.001
*精选伞型之债券精选组合A-人民币 10 0
*精选伞型债券精选组合B-人民币 10.7494 -0.0023
*精选伞型之债券精选组合S-(TWD) 9.9125 -0.0062
*精选伞型之债券精选组合S-(USD) 10 0
*精选伞型之债券精选组合S-(CNY) 10.1851 -0.0022
*亚太不动产证券化基金-A类型 13.49 -0.01
*亚太不动产证券化基金-B类型 10.77 -0.01
*亚太基础建设基金 11.42 0
*印度政府基础建设债-A(新台币) 10.28 -0.0072
*印度政府基础建设债-B(新台币) 9.3149 -0.0065
*印度政府基础建设债-B(美元) 9.3929 0.0117
*印度政府基础建设债-B(人民币) 9.7262 0.0058
*印度趋势多重资产基金A-新台币 10.22 0.11
*印度趋势多重资产基金B-新台币 9.43 0.1
*印度趋势多重资产基金A-美元 10.32 0.13
*印度趋势多重资产基金B-美元 9.53 0.12
*印度趋势多重资产基金B-人民币 9.74 0.12
*印度趋势多重资产基金S-新台币 9.43 0.1
*印度趋势多重资产基金S-美元 9.53 0.12
*印度趋势多重资产基金S-人民币 9.76 0.12
*多重收益优化组合基金-A(新台币) 10.31 -0.01
*多重收益优化组合基金-B(新台币) 9.7 -0.01
*多重收益优化组合基金-A(美元) 10.43 0
*多重收益优化组合基金-B(美元) 9.81 0
*多重收益优化组合基金-B(人民币) 9.86 0.01
*多重收益优化组合基金-B(南非币) 9.3 -0.04
*多重收益优化组合基金-B(澳币) 10.42 -0.02
*多重收益优化组合基金-B(纽币) 10.23 0.02
*多重收益优化组合基金-S(新台币) 9.7 -0.01
*多重收益优化组合基金-S(美元) 9.82 0.01
*多重收益优化组合基金-S(人民币) 9.84 0
*多重收益优化组合基金-S(澳币) 10.41 -0.02
中小型股基金 24.53 0.3
威宝货币市场基金 13.6443 0.0002
高科技基金 69.41 0.67
外销基金 44.86 0.32
菁华基金 24.79 0.24
*股债入息组合基金A类型 14.7883 -0.0194
*股债入息组合基金B类型 12.4357 -0.0164
*瀚亚股债入息组合基金A-美元 10 0
*股债入息组合B-美元 10.3314 0.0035
*瀚亚股债入息组合基金A-人民币 10 0
*股债入息组合基金B-人民币 10.7881 0
*三至六年目标到期
新兴市场债券基金-A新台币 10.1306 -0.0169
*三至六年目标到期
新兴市场债券基金-A美元 10.2543 -0.0053
*三至六年目标到期
新兴市场债券基金-A人民币 10.3452 -0.0076
*三至六年目标到期
新兴市场债券基金-A南非币 10.7615 -0.0754
*三至六年目标到期分配收益
全球新兴市场债券基金-新台币 9.8654 -0.0127
*三至六年目标到期分配收益
全球新兴市场债券基金-美元 10.0198 -0.0039
*三至六年目标到期分配收益
全球新兴市场债券基金-人民币 10.0331 -0.0055
*三至六年目标到期分配收益
全球新兴市场债券基金-南非币 9.9467 -0.0674
*三至六年目标到期累积收益
全球新兴市场债券基金-新台币 9.8499 -0.0132
*三至六年目标到期累积收益
全球新兴市场债券基金-美元 10.0062 -0.0043
*三至六年目标到期累积收益
全球新兴市场债券基金-人民币 10.019 -0.006
*三至六年目标到期累积收益
全球新兴市场债券基金-南非币 9.967 -0.0678
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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